Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen
Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".
Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut
Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.
Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt
Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen
Vaihe 5 Kassabudjetin päätaulukon täyttö
- Oranssien alueiden tiedot sijoitetaan oikeille kuukausille.
- Ympyröidyt tiedot löytyvät edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
Vaihe 6. Grafiikan tulkinta
- Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
- Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
